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存款结算业务

 

结算业务部是存款结算业务的具体提供部门,为各成员单位提供存款、转账结算、代收代付等服务,同时也肩负着对北京地区集团内成员单位资金账户集中管理的职责,主要服务包括:

1、负责各成员单位在财务公司的账户开立、变更、撤销等工作;

2、办理成员单位的人民币结算业务及外币服务贸易项下内部转账结算;

3、提供协定存款、通知存款、定期存款以及开立存款证明、协助成员单位办理银行保函等服务;

4、协助集团总公司对成员单位的外部银行账户进行管理,对批准保留的专用账户使用及变动情况进行监督,定期上报账户管理及使用情况;

5、按集团资金管理要求对成员单位资金计划执行、日常资金收付情况,特别是大额资金收付及资本性支出实施监控;

6、为系统公司提供对下属成员单位的内部资金归集与资金监控;

7、负责各延伸柜台间资金清算;

8、为成员单位提供代买银行转账凭证及单据送取传递等服务;

9、协助上市公司做好关联交易账户余额统计工作;

 

 
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